| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 32 241.00 | 2 023.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 7 332.00 | 388.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 033.00 | 39 574.00 | 2 460.00 | 42 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
BZ Autres créances | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 345.00 | 39 574.00 | 203 772.00 | 243 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 250.00 | 160 641.00 | | 131 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | -29 391.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 152 809.00 | 139 635.00 | | 152 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 9 867.00 | | 24 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | 22 141.00 | | 26 008.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 963.00 | 32 507.00 | | 50 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 772.00 | 172 142.00 | | 203 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 963.00 | 32 507.00 | | 50 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 892.00 | | 369 892.00 | 369 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 892.00 | | 369 892.00 | 369 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 439.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 439.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -439.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 890.00 | 255 064.00 | | 371 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 716.00 | 284 455.00 | | 358 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | -29 391.00 | | 13 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 142.00 | 6 854.00 | | 1 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 079.00 | | 2 377.00 | 43 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 42 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | | 2 377.00 | 43 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 565.00 | 432.00 | 3 423.00 | 42 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 565.00 | 432.00 | 3 423.00 | 42 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
VB T. V. A. | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 937.00 | 194 888.00 | 49.00 | 194 937.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 4 292.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 898.00 | 6 544.00 | | 7 898.00 |
ST Autres comptes | 27 740.00 | 32 861.00 | | 27 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 485.00 | 11 145.00 | | 11 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 137 173.00 | 116 264.00 | | 137 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | 4 292.00 | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 680.00 | 8 797.00 | | 2 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 988.00 | 10 846.00 | | 16 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 296.00 | 166 813.00 | | 184 296.00 |