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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 33 709.00 | 555.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 7 898.00 | 489.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 700.00 | 41 607.00 | 1 093.00 | 42 700.00 |
BN En cours de production de biens | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 435.00 | | 151 435.00 | 151 435.00 |
BZ Autres créances | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 503.00 | | 187 503.00 | 187 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 203.00 | 41 607.00 | 188 596.00 | 230 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 904.00 | 144 424.00 | | 193 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 247.00 | 49 481.00 | | -73 247.00 |
DL TOTAL (I) | 129 043.00 | 202 290.00 | | 129 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 39 630.00 | | 18 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | 34 464.00 | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 26 700.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 553.00 | 100 933.00 | | 59 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 596.00 | 303 223.00 | | 188 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 553.00 | 100 933.00 | | 59 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 650.00 | | 274 650.00 | 274 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 650.00 | | 274 650.00 | 274 650.00 |
FM Production stockée | | | 10 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 323.00 | 25 890.00 | | 26 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 323.00 | 25 890.00 | | 26 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 489.00 | -25 890.00 | | -24 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 476.00 | 570 496.00 | | 293 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 723.00 | 521 015.00 | | 366 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 247.00 | 49 481.00 | | -73 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 033.00 | | 667.00 | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 667.00 | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 579.00 | 1 028.00 | | 40 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | 1 028.00 | | 40 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | 1 944.00 | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 139.00 | 5 807.00 | | 13 139.00 |
ST Autres comptes | 15 084.00 | 18 607.00 | | 15 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 784.00 | 11 155.00 | | 11 784.00 |
YT Sous‐traitance | 106 507.00 | 265 986.00 | | 106 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 2 505.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | 4 449.00 | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 650.00 | 29 315.00 | | 30 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 515.00 | 301 555.00 | | 146 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |