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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 8 134.00 | 253.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 700.00 | 42 398.00 | 302.00 | 42 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 641.00 | 2 372.00 | 170 269.00 | 172 641.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CF Disponibilités | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 389.00 | 2 372.00 | 257 018.00 | 259 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 089.00 | 44 770.00 | 257 319.00 | 302 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 657.00 | 193 904.00 | | 120 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 560.00 | -73 247.00 | | 52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 181 603.00 | 129 043.00 | | 181 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 18 287.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 192.00 | 25 184.00 | | 22 192.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 12 325.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 716.00 | 59 553.00 | | 75 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 319.00 | 188 596.00 | | 257 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 716.00 | 59 553.00 | | 75 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 322 580.00 | 322 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 322 580.00 | 322 580.00 | |
FM Production stockée | | | 14 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 19 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 834.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -24 489.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 764.00 | 293 476.00 | | 340 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 204.00 | 366 723.00 | | 288 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 560.00 | -73 247.00 | | 52 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 607.00 | 791.00 | | 41 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 607.00 | 791.00 | | 41 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 654.00 | 197 605.00 | 49.00 | 197 654.00 |
VW T.V.A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 524.00 | 1 853.00 | | -3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | 13 139.00 | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 13 679.00 | 15 084.00 | | 13 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 146.00 | 11 784.00 | | 11 146.00 |
YT Sous‐traitance | 47 347.00 | 106 507.00 | | 47 347.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 694.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 524.00 | 4 547.00 | | -3 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 438.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 247.00 | 30 650.00 | | 15 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 397.00 | 146 515.00 | | 84 397.00 |