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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 32 975.00 | 1 289.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 720.00 | 7 603.00 | 117.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 033.00 | 40 579.00 | 1 455.00 | 42 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 297.00 | | 172 297.00 | 172 297.00 |
BZ Autres créances | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CF Disponibilités | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 768.00 | | 301 768.00 | 301 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 801.00 | 40 579.00 | 303 223.00 | 343 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 424.00 | 131 250.00 | | 144 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | 13 174.00 | | 49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 202 290.00 | 152 809.00 | | 202 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 24 316.00 | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | 26 008.00 | | 34 464.00 |
EA Autres dettes | 26 700.00 | 500.00 | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 933.00 | 50 963.00 | | 100 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 223.00 | 203 772.00 | | 303 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 933.00 | 50 963.00 | | 100 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 270.00 | | 560 270.00 | 560 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 270.00 | | 560 270.00 | 560 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890.00 | 4 371.00 | | 25 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 890.00 | 4 371.00 | | 25 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 890.00 | -4 371.00 | | -25 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 496.00 | 371 890.00 | | 570 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 015.00 | 358 716.00 | | 521 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 481.00 | 13 174.00 | | 49 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 142.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 574.00 | 1 005.00 | | 39 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | 1 005.00 | | 39 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
VB T. V. A. | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 768.00 | 244 719.00 | 49.00 | 244 768.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 2 050.00 | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 7 898.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 18 607.00 | 27 740.00 | | 18 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 155.00 | 11 485.00 | | 11 155.00 |
YT Sous‐traitance | 265 986.00 | 137 173.00 | | 265 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | 2 439.00 | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 4 489.00 | | 4 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 315.00 | 16 988.00 | | 29 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 555.00 | 184 296.00 | | 301 555.00 |