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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 605.00 | 297 891.00 | 130 714.00 | 428 605.00 |
040 Immobilisations financières | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 993.00 | 297 891.00 | 678 102.00 | 975 993.00 |
060 Stock marchandises | 235 144.00 | | 235 144.00 | 235 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 365.00 | 7 647.00 | 2 718.00 | 10 365.00 |
072 Créances – Autres | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
084 Disponibilités | 255 189.00 | | 255 189.00 | 255 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 900.00 | 7 647.00 | 578 253.00 | 585 900.00 |
110 Total général Actif | 1 561 893.00 | 305 538.00 | 1 256 354.00 | 1 561 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 901.00 | |
134 Report à nouveau | | | -769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 891 146.00 | | | 1 891 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 909 310.00 | | | 1 909 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870 777.00 | | | 870 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 108.00 | | | -29 108.00 |
242 Autres charges externes. | 463 711.00 | | | 463 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 530.00 | | | 368 530.00 |
252 Charges sociales | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 848 761.00 | | | 1 848 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 044.00 | | | 976 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 647.00 | | | 7 647.00 |