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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 276.00 | 355 248.00 | 75 028.00 | 430 276.00 |
040 Immobilisations financières | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 982 439.00 | 355 248.00 | 627 191.00 | 982 439.00 |
060 Stock marchandises | 244 118.00 | | 244 118.00 | 244 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | 7 085.00 | 10 844.00 | 17 929.00 |
072 Créances – Autres | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
084 Disponibilités | 200 460.00 | | 200 460.00 | 200 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 692.00 | 7 085.00 | 576 607.00 | 583 692.00 |
110 Total général Actif | 1 566 130.00 | 362 333.00 | 1 203 797.00 | 1 566 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 064 404.00 | | | 2 064 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
230 Autres produits | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 122 935.00 | | | 2 122 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 903 976.00 | | | 903 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 502 122.00 | | | 502 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 968.00 | | | 438 968.00 |
252 Charges sociales | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 073 935.00 | | | 2 073 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 978 395.00 | | | 978 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |