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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 942.00 | 332 096.00 | 98 845.00 | 430 942.00 |
040 Immobilisations financières | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 395.00 | 332 096.00 | 646 298.00 | 978 395.00 |
060 Stock marchandises | 240 172.00 | | 240 172.00 | 240 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 087.00 | 38 944.00 | 11 143.00 | 50 087.00 |
072 Créances – Autres | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
084 Disponibilités | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 200.00 | 38 944.00 | 581 256.00 | 620 200.00 |
110 Total général Actif | 1 598 595.00 | 371 040.00 | 1 227 555.00 | 1 598 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 227 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 962 783.00 | | | 1 962 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 982 982.00 | | | 1 982 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822 779.00 | | | 822 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 028.00 | | | -5 028.00 |
242 Autres charges externes. | 494 260.00 | | | 494 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 380 317.00 | | | 380 317.00 |
252 Charges sociales | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 888 075.00 | | | 1 888 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
294 Charges financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 993.00 | | | 975 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 394 922.00 | | | 394 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238 212.00 | | | 238 212.00 |