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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 326.00 | | 449 326.00 | 449 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 600.00 | 376 704.00 | 53 897.00 | 430 600.00 |
040 Immobilisations financières | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 018.00 | 376 704.00 | 603 314.00 | 980 018.00 |
060 Stock marchandises | 222 079.00 | | 222 079.00 | 222 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 758.00 | 3 697.00 | 17 061.00 | 20 758.00 |
072 Créances – Autres | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
084 Disponibilités | 248 016.00 | | 248 016.00 | 248 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 803.00 | 3 697.00 | 566 106.00 | 569 803.00 |
110 Total général Actif | 1 549 821.00 | 380 401.00 | 1 169 420.00 | 1 549 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 202 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 024 994.00 | | | 2 024 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
230 Autres produits | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 034 449.00 | | | 2 034 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 817 701.00 | | | 817 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
242 Autres charges externes. | 497 342.00 | | | 497 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 419 430.00 | | | 419 430.00 |
252 Charges sociales | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
262 Autres charges | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 940 194.00 | | | 1 940 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
294 Charges financières | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 982 439.00 | | | 982 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |