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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 17 237.00 | 7 137.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 315.00 | 44 967.00 | 31 348.00 | 76 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 706.00 | 66 015.00 | 150 691.00 | 216 706.00 |
BT Marchandises | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 269.00 | | 526 269.00 | 526 269.00 |
CF Disponibilités | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 667.00 | | 813 667.00 | 813 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 374.00 | 66 015.00 | 964 358.00 | 1 030 374.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 252 962.00 | 186 677.00 | | 252 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 926.00 | 131 285.00 | | 114 926.00 |
DL TOTAL (I) | 917 889.00 | 867 962.00 | | 917 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 430.00 | 5 515.00 | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 6 346.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 9 840.00 | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 470.00 | 34 635.00 | | 46 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 358.00 | 902 597.00 | | 964 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 470.00 | 34 635.00 | | 46 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 223.00 | | 494 223.00 | 494 223.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 523.00 | | 497 523.00 | 497 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 206.00 | 15 768.00 | | 17 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 14 509.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 14 919.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -411.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 309.00 | 54 319.00 | | 46 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 885.00 | 547 932.00 | | 512 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 959.00 | 416 647.00 | | 397 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 926.00 | 131 285.00 | | 114 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 575.00 | | 1 131.00 | 215 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 557.00 | | 1 131.00 | 99 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 916.00 | 13 099.00 | | 52 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 13 099.00 | | 49 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 662.00 | 5 655.00 | | 5 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | 7 196.00 | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 29 142.00 | 32 697.00 | | 29 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 344.00 | 18 341.00 | | 18 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 678.00 | | 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | 3 893.00 | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | 9 548.00 | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 203.00 | 83 754.00 | | 76 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 942.00 | 34 907.00 | | 33 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 246.00 | 58 911.00 | | 54 246.00 |