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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 18 460.00 | 8 580.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 741.00 | 34 778.00 | 39 963.00 | 74 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 799.00 | 57 050.00 | 160 749.00 | 217 799.00 |
BT Marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 322.00 | | 527 322.00 | 527 322.00 |
CF Disponibilités | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 272.00 | | 995 272.00 | 995 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 071.00 | 57 050.00 | 1 156 021.00 | 1 213 071.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 317 889.00 | 252 962.00 | | 317 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 997.00 | 114 926.00 | | 132 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 886.00 | 917 889.00 | | 1 000 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 473.00 | 11 430.00 | | 85 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 9 329.00 | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 120.00 | 12 777.00 | | 30 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 135.00 | 46 470.00 | | 155 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 021.00 | 964 358.00 | | 1 156 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 135.00 | 46 470.00 | | 155 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 706.00 | | 24 821.00 | 216 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 729.00 | 217 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 729.00 | 101 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 688.00 | | 24 821.00 | 100 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 015.00 | 12 644.00 | 21 609.00 | 66 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 204.00 | 12 644.00 | 21 609.00 | 62 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
UX Autres créances clients | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VI Groupe et associés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 159.00 | 5 662.00 | | 9 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | 6 528.00 | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 32 718.00 | 29 142.00 | | 32 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 519.00 | 18 344.00 | | 18 519.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093.00 | 133.00 | | 2 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 3 928.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 764.00 | 9 590.00 | | 12 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 006.00 | 76 203.00 | | 89 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 33 942.00 | | |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 026.00 | 54 246.00 | | 60 026.00 |