| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 21 456.00 | 5 585.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 376.00 | 40 988.00 | 34 388.00 | 75 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 434.00 | 66 255.00 | 152 179.00 | 218 434.00 |
BT Marchandises | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 435.00 | | 529 435.00 | 529 435.00 |
CF Disponibilités | 530 309.00 | | 530 309.00 | 530 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 601.00 | | 1 089 601.00 | 1 089 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 035.00 | 66 255.00 | 1 241 780.00 | 1 308 035.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 457 675.00 | 400 886.00 | | 457 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 319.00 | 106 790.00 | | 129 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 994.00 | 1 057 675.00 | | 1 136 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 873.00 | 12 732.00 | | 13 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 648.00 | 17 112.00 | | 42 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 31 211.00 | | 23 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 704.00 | 10 251.00 | | 24 704.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 786.00 | 71 306.00 | | 104 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 780.00 | 1 128 981.00 | | 1 241 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 786.00 | 71 306.00 | | 104 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 515.00 | | 26 153.00 | 218 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 234.00 | 218 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 234.00 | 102 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 497.00 | | 26 153.00 | 102 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 005.00 | 13 356.00 | 17 106.00 | 70 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | 13 356.00 | 17 106.00 | 66 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | 16 490.00 | | 14 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 189.00 | 6 963.00 | | 7 189.00 |
ST Autres comptes | 33 972.00 | 30 304.00 | | 33 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 396.00 | 18 000.00 | | 18 396.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | 1 171.00 | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 3 416.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 794.00 | 19 906.00 | | 18 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 705.00 | 98 836.00 | | 98 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 498.00 | 38 389.00 | | 44 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 489.00 | 56 438.00 | | 60 489.00 |