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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 19 958.00 | 7 082.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 456.00 | 46 236.00 | 29 221.00 | 75 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 515.00 | 70 005.00 | 148 510.00 | 218 515.00 |
BT Marchandises | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
BZ Autres créances | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 848.00 | | 527 848.00 | 527 848.00 |
CF Disponibilités | 384 033.00 | | 384 033.00 | 384 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 471.00 | | 980 471.00 | 980 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 986.00 | 70 005.00 | 1 128 981.00 | 1 198 986.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 400 886.00 | 317 889.00 | | 400 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 790.00 | 132 997.00 | | 106 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 675.00 | 1 000 886.00 | | 1 057 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | 12 933.00 | | 12 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 112.00 | 85 473.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 26 609.00 | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 30 120.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 306.00 | 155 135.00 | | 71 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 981.00 | 1 156 021.00 | | 1 128 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 306.00 | 155 135.00 | | 71 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 799.00 | | 716.00 | 217 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 171.00 | | | 112 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 781.00 | | 716.00 | 101 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 050.00 | 12 955.00 | | 57 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | 12 955.00 | | 53 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 490.00 | 9 159.00 | | 16 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 963.00 | 6 695.00 | | 6 963.00 |
ST Autres comptes | 30 304.00 | 32 718.00 | | 30 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 519.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171.00 | 2 093.00 | | 1 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 3 605.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 906.00 | 12 764.00 | | 19 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 836.00 | 89 006.00 | | 98 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 438.00 | 60 026.00 | | 56 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |