| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 077.00 | 64 129.00 | 75 948.00 | 140 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 704.00 | 14 843.00 | 2 861.00 | 17 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 948.00 | 78 972.00 | 197 976.00 | 276 948.00 |
BT Marchandises | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 926.00 | 15 108.00 | 24 817.00 | 39 926.00 |
BZ Autres créances | 146 079.00 | | 146 079.00 | 146 079.00 |
CF Disponibilités | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 307.00 | 15 108.00 | 217 199.00 | 232 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 256.00 | 94 081.00 | 415 175.00 | 509 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DL TOTAL (I) | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
EA Autres dettes | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 310.00 | | | 293 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 175.00 | | | 415 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 954.00 | | | 272 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 954.00 | | 2 285 954.00 | 2 285 954.00 |
FG Production vendue services | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 710.00 | | 2 298 710.00 | 2 298 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 470.00 | | | 2 318 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 590.00 | | | 2 312 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 849.00 | | | 309 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 817.00 | 18 754.00 | 36 598.00 | 96 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 817.00 | 18 754.00 | 36 598.00 | 96 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 418.00 | 10 662.00 | 16 756.00 | 27 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 983.00 | 188 816.00 | 63 167.00 | 251 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 711.00 | 272 955.00 | 16 756.00 | 289 711.00 |