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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 357.00 | 100 173.00 | 86 184.00 | 186 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 470.00 | 16 341.00 | 2 128.00 | 18 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 994.00 | 116 515.00 | 207 479.00 | 323 994.00 |
BT Marchandises | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 270.00 | 3 119.00 | 48 151.00 | 51 270.00 |
BZ Autres créances | 241 517.00 | | 241 517.00 | 241 517.00 |
CF Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 723.00 | 3 119.00 | 336 604.00 | 339 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 718.00 | 119 634.00 | 544 084.00 | 663 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 780.00 | | | 268 780.00 |
EA Autres dettes | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 828.00 | | | 406 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 084.00 | | | 544 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 328.00 | | | 398 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 782.00 | | | 157 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 193.00 | 21 323.00 | 3 000.00 | 98 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 193.00 | 21 323.00 | 3 000.00 | 98 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
UX Autres créances clients | 51 271.00 | 51 271.00 | | 51 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VP Divers | 241 517.00 | 241 517.00 | | 241 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 780.00 | 268 780.00 | | 268 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 781.00 | 295 615.00 | 63 167.00 | 358 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 328.00 | 398 328.00 | | 398 328.00 |