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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 357.00 | 126 824.00 | 59 532.00 | 186 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 470.00 | 17 155.00 | 1 314.00 | 18 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 994.00 | 143 980.00 | 180 013.00 | 323 994.00 |
BT Marchandises | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 003.00 | 2 290.00 | 78 713.00 | 81 003.00 |
BZ Autres créances | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
CF Disponibilités | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 874.00 | 2 290.00 | 233 584.00 | 235 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 869.00 | 146 270.00 | 413 598.00 | 559 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 137 661.00 | | | 137 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
EA Autres dettes | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 936.00 | | | 275 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 598.00 | | | 413 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 686.00 | | | 262 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 995.00 | | | 323 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 828.00 | | | 204 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 515.00 | 27 466.00 | | 116 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 515.00 | 27 466.00 | | 116 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
UX Autres créances clients | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 086.00 | 202 919.00 | 63 167.00 | 266 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 687.00 | 262 687.00 | | 262 687.00 |