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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 357.00 | 161 836.00 | 24 520.00 | 186 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 18 705.00 | 851.00 | 19 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 166.00 | | 63 166.00 | 63 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 081.00 | 180 542.00 | 144 538.00 | 325 081.00 |
BT Marchandises | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 007.00 | 2 290.00 | 44 717.00 | 47 007.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CF Disponibilités | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 455.00 | 2 290.00 | 234 165.00 | 236 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 536.00 | 182 832.00 | 378 704.00 | 561 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DL TOTAL (I) | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
EA Autres dettes | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 810.00 | | | 240 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 704.00 | | | 378 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 995.00 | | 1 087.00 | 323 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 828.00 | | 1 087.00 | 204 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 301.00 | 18 242.00 | | 162 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 301.00 | 18 242.00 | | 162 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
UX Autres créances clients | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 117.00 | 124 951.00 | 63 167.00 | 188 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |