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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BZ Autres créances | 281 862.00 | | 281 862.00 | 281 862.00 |
CF Disponibilités | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 010.00 | | 313 010.00 | 313 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 040.00 | | 363 040.00 | 363 040.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 486.00 | | | 75 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 287.00 | | | 259 287.00 |
DL TOTAL (I) | 336 973.00 | | | 336 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 040.00 | | | 363 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 085.00 | | | 264 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 085.00 | | | 264 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 085.00 | | | 234 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 126.00 | | | 294 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 287.00 | | | 259 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 863.00 | 281 863.00 | 280 000.00 | 281 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |