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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BT Marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 071.00 | 33 188.00 | 166 883.00 | 200 071.00 |
CF Disponibilités | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 703.00 | 33 188.00 | 288 515.00 | 321 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 733.00 | 33 188.00 | 333 545.00 | 366 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 911.00 | | | -30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 179 332.00 | | | 179 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353.00 | | | 353.00 |
EA Autres dettes | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 213.00 | | | 154 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 545.00 | | | 333 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 911.00 | | | -30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 635.00 | 8 360.00 | 4 275.00 | 12 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VP Divers | 92 956.00 | 1 288.00 | 91 669.00 | 92 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 956.00 | 1 288.00 | 91 669.00 | 92 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 213.00 | 12 488.00 | 4 275.00 | 154 213.00 |