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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
BZ Autres créances | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CF Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 990.00 | | 385 990.00 | 385 990.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 334 773.00 | | | 334 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 729.00 | | | -126 729.00 |
DL TOTAL (I) | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 746.00 | | | 175 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 990.00 | | | 385 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 111.00 | | | 163 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 155.00 | | | -18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 729.00 | | | -126 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 749.00 | 8 114.00 | 12 635.00 | 20 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VP Divers | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 747.00 | 163 111.00 | 12 635.00 | 175 747.00 |