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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 1 626.00 | 20 686.00 | 22 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 342.00 | 1 626.00 | 65 716.00 | 67 342.00 |
BZ Autres créances | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 948.00 | 136 834.00 | 70 114.00 | 206 948.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 592.00 | 136 834.00 | 169 758.00 | 306 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 934.00 | 138 460.00 | 235 474.00 | 373 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 133.00 | | | 177 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 377.00 | | | -111 377.00 |
DL TOTAL (I) | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
EA Autres dettes | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -151.00 | | | -151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 744.00 | | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 873.00 | | | 147 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 377.00 | | | -111 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 580.00 | | 22 312.00 | 52 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 188.00 | 136 834.00 | 33 188.00 | 33 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 188.00 | 136 834.00 | 33 188.00 | 33 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 188.00 | 136 834.00 | 33 188.00 | 33 188.00 |
UG ‐ Financières | | 136 834.00 | 33 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 017.00 | 17.00 | 40 000.00 | 40 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 761.00 | 2 395.00 | 92 366.00 | 94 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 518.00 | 167 518.00 | | 167 518.00 |