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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 100.00 | 46 682.00 | 139 418.00 | 186 100.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 700.00 | 46 682.00 | 141 018.00 | 187 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
060 Stock marchandises | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
072 Créances – Autres | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
084 Disponibilités | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
110 Total général Actif | 368 944.00 | 46 682.00 | 322 261.00 | 368 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 292.00 | 36 442.00 | | 124 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 691 597.00 | 186 746.00 | | 691 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 388.00 | 1 183.00 | | 58 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 483.00 | 1 730.00 | | 3 483.00 |
230 Autres produits | 20 901.00 | 4 339.00 | | 20 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 663.00 | 230 440.00 | | 898 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 998.00 | 23 221.00 | | 59 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 757.00 | -6 879.00 | | 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 892.00 | 67 482.00 | | 238 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | -5 167.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 152 442.00 | 95 710.00 | | 152 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 305.00 | 5 299.00 | | 10 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 707.00 | 52 281.00 | | 242 707.00 |
252 Charges sociales | 72 945.00 | 27 031.00 | | 72 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 027.00 | 10 655.00 | | 36 027.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 130.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 558.00 | 269 764.00 | | 814 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 104.00 | -39 324.00 | | 84 104.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | | | 548.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | 1 704.00 | | 4 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 705.00 | -41 028.00 | | 80 705.00 |