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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | 4 263.00 | 12 007.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 53 680.00 | 25 789.00 | 27 892.00 | 53 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 958.00 | 86 417.00 | 17 541.00 | 103 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 363.00 | 40 375.00 | 72 988.00 | 113 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 874.00 | 156 844.00 | 132 030.00 | 288 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BT Marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 007.00 | 156 844.00 | 359 163.00 | 516 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 417.00 | 20 446.00 | | 76 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 796.00 | 70 972.00 | | 35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 167 213.00 | 146 417.00 | | 167 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 142.00 | 134 448.00 | | 103 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 3 646.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 38 193.00 | | 22 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | 74 894.00 | | 65 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 982.00 | | |
EA Autres dettes | 665.00 | 222.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 949.00 | 255 385.00 | | 191 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 163.00 | 401 803.00 | | 359 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 865.00 | 152 297.00 | | 120 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
FD Production vendue biens | 649 301.00 | | 649 301.00 | 649 301.00 |
FG Production vendue services | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 674.00 | | 818 674.00 | 818 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 746.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 354.00 | 18 587.00 | | 24 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 360.00 | 20 736.00 | | 22 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 11 797.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 11 797.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 28 446.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 28 446.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -16 650.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | -2 331.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 854.00 | 939 376.00 | | 843 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 058.00 | 868 404.00 | | 808 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 796.00 | 70 972.00 | | 35 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 370.00 | | 5 554.00 | 285 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 1 400.00 | 288 874.00 | 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 1 400.00 | 287 271.00 | 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 768.00 | | 5 553.00 | 283 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 498.00 | 35 746.00 | 1 400.00 | 122 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 498.00 | 35 746.00 | 1 400.00 | 122 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 088.00 | 32 004.00 | 71 085.00 | 103 088.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 949.00 | 120 865.00 | 71 085.00 | 191 949.00 |