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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | 8 331.00 | 7 939.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 53 680.00 | 39 209.00 | 14 472.00 | 53 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 838.00 | 102 387.00 | 10 451.00 | 112 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 400.00 | 87 553.00 | 165 847.00 | 253 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 058.00 | 237 479.00 | 209 579.00 | 447 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BZ Autres créances | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
CF Disponibilités | 290 075.00 | | 290 075.00 | 290 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 221.00 | | 374 221.00 | 374 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 279.00 | 237 479.00 | 583 800.00 | 821 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051.00 | 2 213.00 | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 307.00 | 16 338.00 | | 100 307.00 |
DL TOTAL (I) | 156 358.00 | 73 551.00 | | 156 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 058.00 | 150 000.00 | | 150 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 432.00 | 8 385.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 22 811.00 | | 58 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 757.00 | 74 920.00 | | 90 757.00 |
EA Autres dettes | 119 721.00 | 71 111.00 | | 119 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 442.00 | 327 227.00 | | 427 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 800.00 | 400 778.00 | | 583 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 727.00 | 327 227.00 | | 286 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 633.00 | | 94 425.00 | 352 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 029.00 | | 94 425.00 | 351 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 476.00 | 41 003.00 | | 196 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 476.00 | 41 003.00 | | 196 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
UX Autres créances clients | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VC Groupe et associés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 9 285.00 | 140 715.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 442.00 | 286 727.00 | 140 715.00 | 427 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | 4 235.00 | | 5 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 465.00 | 21 414.00 | | 17 465.00 |
ST Autres comptes | 132 920.00 | 116 796.00 | | 132 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 689.00 | 36 417.00 | | 56 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | 3 831.00 | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 669.00 | 8 066.00 | | 9 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 786.00 | 72 829.00 | | 99 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 616.00 | 46 598.00 | | 51 616.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 074.00 | 174 627.00 | | 207 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |