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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | 2 229.00 | 14 041.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 53 680.00 | 19 078.00 | 34 602.00 | 53 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 358.00 | 75 167.00 | 30 191.00 | 105 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 810.00 | 26 023.00 | 81 787.00 | 107 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 370.00 | 122 498.00 | 162 872.00 | 285 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CF Disponibilités | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 931.00 | | 238 931.00 | 238 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 301.00 | 122 498.00 | 401 803.00 | 524 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 446.00 | 19 917.00 | | 20 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 972.00 | 66 528.00 | | 70 972.00 |
DL TOTAL (I) | 146 417.00 | 141 446.00 | | 146 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 448.00 | 165 059.00 | | 134 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 3 669.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 46 189.00 | | 38 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 894.00 | 75 854.00 | | 74 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 308.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 385.00 | 291 079.00 | | 255 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 803.00 | 432 525.00 | | 401 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 699.00 | | | 156 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 813.00 | | 138 813.00 | 138 813.00 |
FD Production vendue biens | 723 070.00 | | 723 070.00 | 723 070.00 |
FG Production vendue services | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 844.00 | | 897 844.00 | 897 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 587.00 | 23 174.00 | | 18 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 736.00 | 22 699.00 | | 20 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 446.00 | 418.00 | | 28 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | 1 652.00 | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 650.00 | -1 652.00 | | -16 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | -2 000.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 376.00 | 899 172.00 | | 939 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 404.00 | 832 644.00 | | 868 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 972.00 | 66 528.00 | | 70 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 583.00 | | 43 836.00 | 244 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | 900.00 | 285 370.00 | 2 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | 900.00 | 283 768.00 | 2 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 982.00 | | 43 835.00 | 242 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 1.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 681.00 | 41 717.00 | 900.00 | 81 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 681.00 | 41 717.00 | 900.00 | 81 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 380.00 | 31 292.00 | 100 762.00 | 134 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 385.00 | 152 297.00 | 100 762.00 | 255 385.00 |