| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 165.00 | 20 999.00 | 30 166.00 | 51 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 173.00 | 34 526.00 | 33 647.00 | 68 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 425.00 | 80 525.00 | 64 899.00 | 145 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 605.00 | 494.00 | 49 111.00 | 49 605.00 |
BZ Autres créances | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CF Disponibilités | 224 516.00 | | 224 516.00 | 224 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 203.00 | 494.00 | 400 709.00 | 401 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 628.00 | 81 019.00 | 465 608.00 | 546 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
DH Report à nouveau | 106 666.00 | 27 008.00 | | 106 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 135.00 | 79 658.00 | | 51 135.00 |
DL TOTAL (I) | 216 202.00 | 165 067.00 | | 216 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 941.00 | 9 288.00 | | 21 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 311.00 | 53 368.00 | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 742.00 | 57 376.00 | | 85 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 160 580.00 | | 95 301.00 |
EA Autres dettes | 9 111.00 | 2 475.00 | | 9 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 406.00 | 319 631.00 | | 249 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 608.00 | 484 698.00 | | 465 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 620.00 | 262 208.00 | | 197 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 965 841.00 | | 965 841.00 | 965 841.00 |
FG Production vendue services | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 143.00 | | 983 143.00 | 983 143.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 14 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 1 359.00 | | 3 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 676.00 | 15 180.00 | | 7 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 638.00 | 94 399.00 | | 11 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 638.00 | 94 399.00 | | 11 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 919.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 20 496.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 21 414.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | 72 985.00 | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 22 909.00 | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 419.00 | 1 048 282.00 | | 994 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 283.00 | 968 625.00 | | 943 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 135.00 | 79 658.00 | | 51 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 585.00 | 100 709.00 | | 54 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 288.00 | | 35 762.00 | 111 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 145 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 119 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 202.00 | | 35 762.00 | 85 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 539.00 | 15 612.00 | 1 626.00 | 66 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 539.00 | 15 612.00 | 1 626.00 | 41 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 494.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 494.00 | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | 494.00 | 416.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 811.00 | 7 336.00 | 13 868.00 | 21 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VP Divers | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 938.00 | 159 092.00 | 2 846.00 | 161 938.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 095.00 | 197 620.00 | 13 868.00 | 212 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | 7 887.00 | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | 6 638.00 | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 204 042.00 | 239 229.00 | | 204 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 028.00 | 66 123.00 | | 76 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 825.00 | 235 620.00 | | 213 825.00 |
YT Sous‐traitance | 35 107.00 | 9 572.00 | | 35 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 202.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 376.00 | 9 089.00 | | 8 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 639.00 | 117 729.00 | | 108 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 367.00 | 103 109.00 | | 110 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 347.00 | 321 562.00 | | 337 347.00 |