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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 786.00 | 34 448.00 | 24 338.00 | 58 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 961.00 | 57 472.00 | 31 489.00 | 88 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 833.00 | 116 921.00 | 55 913.00 | 172 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 900.00 | 3 209.00 | 71 691.00 | 74 900.00 |
BZ Autres créances | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CF Disponibilités | 483 728.00 | | 483 728.00 | 483 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 517.00 | 3 209.00 | 677 308.00 | 680 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 350.00 | 120 130.00 | 733 221.00 | 853 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 202.00 | 224 202.00 | | 269 202.00 |
DH Report à nouveau | 4 037.00 | 7 218.00 | | 4 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 366.00 | 76 820.00 | | 74 366.00 |
DL TOTAL (I) | 369 606.00 | 330 240.00 | | 369 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 11 359.00 | | 7 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 728.00 | 125 104.00 | | 156 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | 86 546.00 | | 99 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 592.00 | 87 809.00 | | 87 592.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 7 315.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 615.00 | 318 132.00 | | 363 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 221.00 | 648 372.00 | | 733 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 687.00 | 185 321.00 | | 202 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 218.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 146 765.00 | | 1 146 765.00 | 1 146 765.00 |
FG Production vendue services | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 307.00 | | 1 178 307.00 | 1 178 307.00 |
FM Production stockée | | | -3 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 27 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 581.00 | 4 355.00 | | 70 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 913.00 | 11 560.00 | | 13 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 600.00 | 23 400.00 | | 27 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 549.00 | 87.00 | | 20 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 549.00 | 87.00 | | 20 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 189.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 6 528.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 614.00 | -6 442.00 | | 18 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 18 207.00 | | 23 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 103.00 | 1 197 556.00 | | 1 268 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 736.00 | 1 120 736.00 | | 1 193 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 366.00 | 76 820.00 | | 74 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 834.00 | 60 596.00 | | 56 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 118.00 | | 18 584.00 | 168 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 172 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 868.00 | 147 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 032.00 | | 18 584.00 | 143 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 071.00 | 19 718.00 | 13 868.00 | 111 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 071.00 | 19 718.00 | 13 868.00 | 86 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VC Groupe et associés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 713.00 | 3 514.00 | 4 200.00 | 7 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 185.00 | 187 099.00 | 86.00 | 187 185.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 887.00 | 202 687.00 | 4 200.00 | 206 887.00 |