| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 831.00 | 36 189.00 | 20 643.00 | 56 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 823.00 | 73 869.00 | 34 955.00 | 108 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 741.00 | 135 057.00 | 55 683.00 | 190 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 112.00 | 2 655.00 | 94 458.00 | 97 112.00 |
BZ Autres créances | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CF Disponibilités | 600 489.00 | | 600 489.00 | 600 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 673.00 | 2 655.00 | 835 018.00 | 837 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 414.00 | 137 712.00 | 890 702.00 | 1 028 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 689.00 | 247 606.00 | | 156 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 668.00 | 86 083.00 | | 140 668.00 |
DL TOTAL (I) | 319 357.00 | 355 689.00 | | 319 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 323.00 | 175 987.00 | | 92 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 750.00 | 151 550.00 | | 259 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 121 993.00 | | 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 065.00 | 98 309.00 | | 104 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 580.00 | | |
EA Autres dettes | 8 834.00 | 29 952.00 | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 345.00 | 582 371.00 | | 571 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 702.00 | 938 060.00 | | 890 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 927.00 | 413 676.00 | | 226 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 257.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 808.00 | | 1 315 808.00 | 1 315 808.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 345.00 | | 1 322 345.00 | 1 322 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 570.00 | 699.00 | | 2 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 311.00 | 28 800.00 | | 36 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 31 076.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 31 076.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 170.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 6 877.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 24 199.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 548.00 | 30 502.00 | | 53 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 222.00 | 1 224 684.00 | | 1 333 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 555.00 | 1 138 601.00 | | 1 192 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 668.00 | 86 083.00 | | 140 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 210.00 | 61 828.00 | | 40 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 912.00 | | 4 829.00 | 193 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 190 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 165 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 826.00 | | 4 829.00 | 168 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 215.00 | 20 843.00 | 8 000.00 | 122 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 215.00 | 20 843.00 | 8 000.00 | 97 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 93 962.00 | 76 973.00 | 16 989.00 | 93 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 098.00 | 7 430.00 | 84 668.00 | 92 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 265.00 | | | 836 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 290.00 | 191 064.00 | 20 225.00 | 211 290.00 |
VW T.V.A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 595.00 | 226 927.00 | 84 668.00 | 311 595.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |