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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 900.00 | 35 384.00 | 25 516.00 | 60 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 131.00 | 50 686.00 | 31 445.00 | 82 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 118.00 | 111 071.00 | 57 047.00 | 168 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BN En cours de production de biens | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
BZ Autres créances | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
CF Disponibilités | 376 680.00 | | 376 680.00 | 376 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 325.00 | | 591 325.00 | 591 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 442.00 | 111 071.00 | 648 372.00 | 759 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 202.00 | 159 202.00 | | 224 202.00 |
DH Report à nouveau | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 107 218.00 | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 330 240.00 | 288 420.00 | | 330 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | 14 669.00 | | 11 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 104.00 | 97 108.00 | | 125 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 73 588.00 | | 86 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 809.00 | 117 735.00 | | 87 809.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 6 449.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 132.00 | 309 549.00 | | 318 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 372.00 | 597 969.00 | | 648 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 321.00 | 201 309.00 | | 185 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 182.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184 468.00 | | 1 184 468.00 | 1 184 468.00 |
FG Production vendue services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 318.00 | | 1 192 318.00 | 1 192 318.00 |
FM Production stockée | | | -6 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 4 265.00 | | 4 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 560.00 | 7 890.00 | | 11 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 400.00 | 17 598.00 | | 23 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 67 127.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 67 127.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 45.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339.00 | 15 476.00 | | 6 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 528.00 | 16 291.00 | | 6 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | 50 836.00 | | -6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | 15 255.00 | | 18 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 556.00 | 1 162 895.00 | | 1 197 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 736.00 | 1 055 677.00 | | 1 120 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 820.00 | 107 218.00 | | 76 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 596.00 | 56 741.00 | | 60 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 976.00 | | 15 142.00 | 152 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 890.00 | | 15 142.00 | 127 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 780.00 | 19 290.00 | | 91 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 780.00 | 19 290.00 | | 66 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 97 618.00 | 94 858.00 | 2 760.00 | 97 618.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 140.00 | 3 433.00 | 7 707.00 | 11 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VP Divers | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 333.00 | 189 486.00 | 2 846.00 | 192 333.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 029.00 | 185 321.00 | 7 707.00 | 193 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | 8 175.00 | | 9 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 441.00 | 7 509.00 | | 7 441.00 |
ST Autres comptes | 228 934.00 | 209 447.00 | | 228 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 855.00 | 65 238.00 | | 58 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 542.00 | 205 138.00 | | 144 542.00 |
YT Sous‐traitance | 111 419.00 | 67 187.00 | | 111 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 059.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 280.00 | 10 234.00 | | 11 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 400.00 | 116 976.00 | | 122 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 067.00 | 116 256.00 | | 127 067.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 649.00 | 349 381.00 | | 406 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |