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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 134.00 | 3 366.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 78 973.00 | 17 842.00 | 96 816.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 336.00 | 79 108.00 | 190 228.00 | 269 336.00 |
060 Stock marchandises | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 811.00 | 8 788.00 | 82 023.00 | 90 811.00 |
072 Créances – Autres | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
084 Disponibilités | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 548.00 | 8 788.00 | 208 760.00 | 217 548.00 |
110 Total général Actif | 486 884.00 | 87 896.00 | 398 988.00 | 486 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 854 413.00 | | | 854 413.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 186.00 | | | 860 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 989.00 | | | 554 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -968.00 | | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
252 Charges sociales | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 362.00 | | | 826 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | | | 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 103.00 | | | 22 103.00 |