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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 834.00 | 2 666.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 982.00 | 83 316.00 | 15 666.00 | 98 982.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 482.00 | 84 151.00 | 197 331.00 | 281 482.00 |
060 Stock marchandises | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
084 Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
110 Total général Actif | 522 235.00 | 84 151.00 | 438 084.00 | 522 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 997 085.00 | | | 997 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
230 Autres produits | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 755.00 | | | 1 009 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 317.00 | | | 669 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
242 Autres charges externes. | 151 287.00 | | | 151 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
252 Charges sociales | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 216.00 | | | 960 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 897.00 | | | 38 897.00 |