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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 934.00 | 566.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 533.00 | 94 633.00 | 39 900.00 | 134 533.00 |
040 Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 633.00 | 97 567.00 | 221 066.00 | 318 633.00 |
060 Stock marchandises | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 693.00 | 4 260.00 | 90 433.00 | 94 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
084 Disponibilités | 145 097.00 | | 145 097.00 | 145 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 758.00 | 4 260.00 | 416 498.00 | 420 758.00 |
110 Total général Actif | 739 391.00 | 101 827.00 | 637 563.00 | 739 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 259 880.00 | | | 1 259 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
230 Autres produits | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 294 154.00 | | | 1 294 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924 031.00 | | | 924 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 369.00 | | | -72 369.00 |
242 Autres charges externes. | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
252 Charges sociales | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269 808.00 | | | 1 269 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 791.00 | | | 19 791.00 |