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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 1 534.00 | 1 966.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 589.00 | 89 316.00 | 32 273.00 | 121 589.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 089.00 | 90 850.00 | 213 238.00 | 304 089.00 |
060 Stock marchandises | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 261.00 | | 137 261.00 | 137 261.00 |
072 Créances – Autres | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
084 Disponibilités | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 796.00 | | 273 796.00 | 273 796.00 |
110 Total général Actif | 577 885.00 | 90 850.00 | 487 035.00 | 577 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008 491.00 | | | 1 008 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 751.00 | | | 1 006 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 092.00 | | | 690 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 534.00 | | | -22 534.00 |
242 Autres charges externes. | 165 751.00 | | | 165 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
252 Charges sociales | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 004 450.00 | | | 1 004 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -525.00 | | | -525.00 |