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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 704.00 | 7 473.00 | 3 231.00 | 10 704.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 692.00 | 20 900.00 | 5 791.00 | 26 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 074.00 | 31 272.00 | 13 802.00 | 45 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 970.00 | 59 645.00 | 182 325.00 | 241 970.00 |
BT Marchandises | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 286.00 | 534.00 | 46 751.00 | 47 286.00 |
BZ Autres créances | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CF Disponibilités | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 649.00 | 534.00 | 201 114.00 | 201 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 620.00 | 60 180.00 | 383 439.00 | 443 620.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
DL TOTAL (I) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 484.00 | | | 335 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 439.00 | | | 383 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 263.00 | | | 254 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 755.00 | | 11 300.00 | 233 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 241 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 71 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 466.00 | | 6 300.00 | 68 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 5 000.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 870.00 | 10 134.00 | 1 359.00 | 50 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 2 234.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 632.00 | 7 899.00 | 1 359.00 | 45 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | 534.00 | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 534.00 | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 534.00 | 869.00 | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 051.00 | 25 982.00 | 81 069.00 | 107 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VP Divers | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 332.00 | 254 263.00 | 81 069.00 | 335 332.00 |