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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 643.00 | 46.00 | 9 690.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 961.00 | 26 997.00 | 11 963.00 | 38 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 621.00 | 32 249.00 | 4 372.00 | 36 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 032.00 | 68 890.00 | 176 142.00 | 245 032.00 |
BT Marchandises | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 025.00 | 68 890.00 | 431 135.00 | 500 025.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 271.00 | | | 135 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 352.00 | | | 350 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 135.00 | | | 431 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 727.00 | | | 349 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 518.00 | | 5 513.00 | 239 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 068.00 | | 5 513.00 | 70 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 380.00 | 6 509.00 | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 296.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 033.00 | 6 213.00 | | 53 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 271.00 | 135 271.00 | | 135 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 315.00 | 141 690.00 | 625.00 | 142 315.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VP Divers | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 028.00 | 107 808.00 | 220.00 | 108 028.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 352.00 | 349 727.00 | 625.00 | 350 352.00 |