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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 888.00 | 9 890.00 | 1 997.00 | 11 888.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 515.00 | 24 428.00 | 12 086.00 | 36 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 381.00 | 35 275.00 | 12 106.00 | 47 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 545.00 | 69 595.00 | 185 949.00 | 255 545.00 |
BT Marchandises | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 402.00 | 69 595.00 | 390 806.00 | 460 402.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 806.00 | | | 390 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 970.00 | | 24 071.00 | 241 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 497.00 | 255 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 83 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 204.00 | | 1 184.00 | 165 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | 22 627.00 | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 260.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 645.00 | 11 334.00 | 1 385.00 | 59 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 2 417.00 | | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 8 917.00 | 1 385.00 | 52 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 288.00 | 26 803.00 | 66 485.00 | 93 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VP Divers | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 637.00 | 75 417.00 | 220.00 | 75 637.00 |
VW T.V.A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 230.00 | 264 745.00 | 66 485.00 | 331 230.00 |