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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 985.00 | 7 457.00 | 2 528.00 | 9 985.00 |
AH Fonds commercial | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 453.00 | 30 213.00 | 34 240.00 | 64 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 209.00 | 27 971.00 | 9 238.00 | 37 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 148.00 | 65 641.00 | 200 506.00 | 266 148.00 |
BT Marchandises | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 956.00 | 1 962.00 | 69 994.00 | 71 956.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 89 754.00 | | 89 754.00 | 89 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 400.00 | 1 962.00 | 241 438.00 | 243 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 549.00 | 67 603.00 | 441 945.00 | 509 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 591.00 | | | 68 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 920.00 | | | 337 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 945.00 | | | 441 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 901.00 | | | 234 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 032.00 | | 38 579.00 | 245 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 463.00 | 266 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 164 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 838.00 | 101 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 190.00 | | 2 660.00 | 164 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | | 35 919.00 | 75 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 890.00 | 8 955.00 | 12 203.00 | 68 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 178.00 | 2 364.00 | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 246.00 | 8 776.00 | 9 838.00 | 59 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 197.00 | 143 197.00 | | 143 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 344.00 | 15 325.00 | 103 019.00 | 118 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 920.00 | 234 901.00 | 103 019.00 | 337 920.00 |