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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 649.00 | | 919 649.00 | 919 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 290.00 | | 3 064 290.00 | 3 064 290.00 |
CU Autres participations | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 961.00 | -942 812.00 | | -407 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 534 851.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | -385 467.00 | -389 561.00 | | -385 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 51 350.00 | | 50 750.00 |
EA Autres dettes | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 756.00 | 3 249 890.00 | | 3 449 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 290.00 | 2 860 329.00 | | 3 064 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 168.00 | 620 883.00 | | 37 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 074.00 | 86 032.00 | | 33 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | 534 851.00 | | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 772.00 | 2 853 772.00 | | 2 853 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 230.00 | 898 230.00 | | 898 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449 756.00 | 3 180 780.00 | 268 976.00 | 3 449 756.00 |