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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
BZ Autres créances | 868 503.00 | | 868 503.00 | 868 503.00 |
CF Disponibilités | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 572.00 | | 951 572.00 | 951 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 213.00 | | 3 096 213.00 | 3 096 213.00 |
CU Autres participations | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 867.00 | -407 961.00 | | -403 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 590.00 | 4 094.00 | | 85 590.00 |
DL TOTAL (I) | -299 877.00 | -385 467.00 | | -299 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 090.00 | 387 580.00 | | 329 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 515.00 | 2 853 772.00 | | 2 903 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 50 750.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | 4 454.00 | | 6 564.00 |
EA Autres dettes | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 089.00 | 3 449 756.00 | | 3 396 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 213.00 | 3 064 290.00 | | 3 096 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 819.00 | 37 168.00 | | 100 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 229.00 | 33 074.00 | | 15 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 590.00 | 4 094.00 | | 85 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 903 515.00 | 2 903 515.00 | | 2 903 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 503.00 | 868 503.00 | | 868 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 089.00 | 3 247 387.00 | 148 702.00 | 3 396 089.00 |