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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
BZ Autres créances | 817 058.00 | | 817 058.00 | 817 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 058.00 | | 817 058.00 | 817 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 699.00 | | 2 961 699.00 | 2 961 699.00 |
CU Autres participations | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 277.00 | | | -318 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
DL TOTAL (I) | -307 607.00 | | | -307 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 566.00 | | | 207 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 975.00 | | | 2 902 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EA Autres dettes | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 306.00 | | | 3 269 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 699.00 | | | 2 961 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 874.00 | | | 3 190 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902 975.00 | 2 902 975.00 | | 2 902 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 566.00 | 129 134.00 | 78 432.00 | 207 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 058.00 | 817 058.00 | | 817 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 306.00 | 3 190 874.00 | 78 432.00 | 3 269 306.00 |