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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
BZ Autres créances | 666 023.00 | | 666 023.00 | 666 023.00 |
CF Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 727.00 | | 672 727.00 | 672 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 368.00 | | 2 817 368.00 | 2 817 368.00 |
CU Autres participations | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 007.00 | | | -326 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 225.00 | | | -12 225.00 |
DL TOTAL (I) | -319 832.00 | | | -319 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 405.00 | | | 2 902 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EA Autres dettes | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 200.00 | | | 3 137 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 368.00 | | | 2 817 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 225.00 | | | -12 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 902 405.00 | 2 902 405.00 | | 2 902 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 023.00 | 666 023.00 | | 666 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 200.00 | 3 137 200.00 | | 3 137 200.00 |