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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 165.00 | 26 093.00 | 45 073.00 | 71 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 638.00 | 26 093.00 | 128 546.00 | 154 638.00 |
060 Stock marchandises | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 578.00 | | 95 578.00 | 95 578.00 |
110 Total général Actif | 250 216.00 | 26 093.00 | 224 123.00 | 250 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435.00 | | | 435.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 328.00 | | | 126 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
242 Autres charges externes. | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
252 Charges sociales | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 82.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 746.00 | 4 827.00 | | 20 746.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |