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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 723.00 | 87 792.00 | 12 931.00 | 100 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 339.00 | 87 792.00 | 96 547.00 | 184 339.00 |
060 Stock marchandises | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
072 Créances – Autres | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
084 Disponibilités | 103 382.00 | | 103 382.00 | 103 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
110 Total général Actif | 333 832.00 | 87 792.00 | 246 040.00 | 333 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 355.00 | 164 047.00 | | 120 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 360.00 | 164 058.00 | | 123 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 283.00 | 70 037.00 | | 47 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 293.00 | 10 386.00 | | 12 293.00 |
242 Autres charges externes. | 30 563.00 | 22 598.00 | | 30 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 718.00 | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 486.00 | 31 147.00 | | 11 486.00 |
252 Charges sociales | 4 631.00 | 12 224.00 | | 4 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | 4 448.00 | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 4.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 488.00 | 151 562.00 | | 112 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 872.00 | 12 497.00 | | 10 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 817.00 | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 691.00 | 9 488.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |