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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 923.00 | 82 401.00 | 5 522.00 | 87 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 539.00 | 82 401.00 | 89 138.00 | 171 539.00 |
060 Stock marchandises | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
084 Disponibilités | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
110 Total général Actif | 275 091.00 | 82 401.00 | 192 690.00 | 275 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 047.00 | 169 146.00 | | 164 047.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 058.00 | 169 165.00 | | 164 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 037.00 | 74 496.00 | | 70 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 386.00 | -2 392.00 | | 10 386.00 |
242 Autres charges externes. | 22 598.00 | 24 183.00 | | 22 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 2 965.00 | | 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 147.00 | 25 958.00 | | 31 147.00 |
252 Charges sociales | 12 224.00 | 11 139.00 | | 12 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 448.00 | 7 647.00 | | 4 448.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 433.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 562.00 | 144 430.00 | | 151 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 497.00 | 24 735.00 | | 12 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 230.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 167.00 | 762.00 | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 3 989.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 488.00 | 19 755.00 | | 9 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 439.00 | | | 177 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -356.00 | | | -356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |