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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 823.00 | 80 497.00 | 13 325.00 | 93 823.00 |
040 Immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 439.00 | 80 497.00 | 96 942.00 | 177 439.00 |
060 Stock marchandises | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
110 Total général Actif | 280 569.00 | 80 497.00 | 200 071.00 | 280 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 146.00 | 159 153.00 | | 169 146.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 165.00 | 159 156.00 | | 169 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 496.00 | 81 137.00 | | 74 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 392.00 | -15 885.00 | | -2 392.00 |
242 Autres charges externes. | 24 183.00 | 20 843.00 | | 24 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 2 066.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 958.00 | 8 124.00 | | 25 958.00 |
252 Charges sociales | 11 139.00 | 4 104.00 | | 11 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 20 194.00 | | 7 647.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 430.00 | 120 783.00 | | 144 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 735.00 | 38 373.00 | | 24 735.00 |
290 Produits exceptionnels | | 555.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 464.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 762.00 | 218.00 | | 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 6 125.00 | | 3 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 755.00 | 32 121.00 | | 19 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |