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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 417.00 | 51 537.00 | 59 879.00 | 111 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 621.00 | 115 058.00 | 41 562.00 | 156 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 424.00 | 166 596.00 | 108 828.00 | 275 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 057.00 | 6 225.00 | 951 832.00 | 958 057.00 |
BZ Autres créances | 224 711.00 | | 224 711.00 | 224 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 277.00 | 6 225.00 | 1 316 052.00 | 1 322 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 702.00 | 172 821.00 | 1 424 880.00 | 1 597 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 135.00 | | | 403 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DL TOTAL (I) | 508 770.00 | | | 508 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | | | 246 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 283.00 | | | 263 283.00 |
EA Autres dettes | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 110.00 | | | 916 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 880.00 | | | 1 424 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 492.00 | | | 821 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 496.00 | | | 209 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 619.00 | 38 977.00 | | 127 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 619.00 | 38 977.00 | | 127 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 081.00 | 38 463.00 | 94 618.00 | 133 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 288.00 | 1 183 903.00 | 7 385.00 | 1 191 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 111.00 | 821 493.00 | 94 618.00 | 916 111.00 |