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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 971.00 | 1 879.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 305.00 | 191 939.00 | 273 366.00 | 465 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 281.00 | 212 340.00 | 209 941.00 | 422 281.00 |
AX Avances et acomptes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 582.00 | 406 250.00 | 521 332.00 | 927 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 231 802.00 | | 3 231 802.00 | 3 231 802.00 |
BZ Autres créances | 1 125 324.00 | | 1 125 324.00 | 1 125 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 212 616.00 | | 212 616.00 | 212 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 848.00 | | 4 635 848.00 | 4 635 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 430.00 | 406 250.00 | 5 157 180.00 | 5 563 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 451.00 | 1 249 081.00 | | 1 659 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 758.00 | 410 370.00 | | 406 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 209.00 | 1 681 451.00 | | 2 088 209.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 228.00 | 428 912.00 | | 455 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 058.00 | 23 200.00 | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 096.00 | 1 046 744.00 | | 1 155 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 709.00 | 571 257.00 | | 551 709.00 |
EA Autres dettes | 811 880.00 | 1 052 853.00 | | 811 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 971.00 | 3 122 966.00 | | 3 008 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 180.00 | 4 864 418.00 | | 5 157 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 504.00 | | 250 077.00 | 677 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 768.00 | | 245 517.00 | 650 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 885.00 | | 4 560.00 | 22 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 827.00 | 68 423.00 | | 337 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 1 089.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 945.00 | 67 334.00 | | 336 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 096.00 | 1 155 096.00 | | 1 155 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 709.00 | 551 709.00 | | 551 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 938.00 | 846 938.00 | | 846 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 231 802.00 | 3 231 802.00 | | 3 231 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 228.00 | | 117 661.00 | 455 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 316.00 | | | -26 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 324.00 | 1 125 324.00 | | 1 125 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 575.00 | 4 368 129.00 | 27 445.00 | 4 395 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 971.00 | 2 553 743.00 | 117 661.00 | 3 008 971.00 |