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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 997.00 | 852.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 963.00 | 76 733.00 | 131 229.00 | 207 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 917.00 | 256 141.00 | 281 775.00 | 537 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 876.00 | 335 872.00 | 450 003.00 | 785 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 880.00 | | 4 198 880.00 | 4 198 880.00 |
BZ Autres créances | 1 307 660.00 | | 1 307 660.00 | 1 307 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 200 481.00 | | 200 481.00 | 200 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 195.00 | | 5 774 195.00 | 5 774 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 071.00 | 335 872.00 | 6 224 198.00 | 6 560 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 986 209.00 | | | 1 986 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 055.00 | | | 370 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 264.00 | | | 2 458 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 820.00 | | | 1 079 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 120.00 | | | 1 159 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 050.00 | | | 658 050.00 |
EA Autres dettes | 868 582.00 | | | 868 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 933.00 | | | 3 765 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 198.00 | | | 6 224 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 739.00 | | | 3 406 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 003.00 | | | 647 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 187 288.00 | | 9 187 288.00 | 9 187 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 288.00 | | 9 187 288.00 | 9 187 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 722 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -24 929.00 | | | -24 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 276 344.00 | | | 9 276 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 288.00 | | | 8 906 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 055.00 | | | 370 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 060.00 | | | 491 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 582.00 | | 155 294.00 | 927 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 000.00 | 785 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 000.00 | 754 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 287.00 | | 155 294.00 | 896 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 250.00 | 225 506.00 | 295 883.00 | 406 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 1 027.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 279.00 | 224 479.00 | 295 883.00 | 404 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 121.00 | 1 159 121.00 | | 1 159 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 051.00 | 658 051.00 | | 658 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 941.00 | 868 941.00 | | 868 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 661.00 | 1 307 661.00 | | 1 307 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 003.00 | 647 003.00 | | 647 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 817.00 | 73 624.00 | 74 935.00 | 432 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198 881.00 | 4 198 881.00 | | 4 198 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544 856.00 | 5 517 410.00 | 27 445.00 | 5 544 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 934.00 | 3 406 740.00 | 74 935.00 | 3 765 934.00 |