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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 881.00 | 2 968.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 826.00 | 164 659.00 | 83 167.00 | 247 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 941.00 | 172 285.00 | 230 656.00 | 402 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 503.00 | 337 826.00 | 339 676.00 | 677 503.00 |
BT Marchandises | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 669.00 | | 3 030 669.00 | 3 030 669.00 |
BZ Autres créances | 637 301.00 | | 637 301.00 | 637 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 816 467.00 | | 816 467.00 | 816 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 740.00 | | 4 524 740.00 | 4 524 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 244.00 | 337 826.00 | 4 864 417.00 | 5 202 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 080.00 | | | 1 249 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 370.00 | | | 410 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 451.00 | | | 1 681 451.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 911.00 | | | 428 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 744.00 | | | 1 046 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 257.00 | | | 571 257.00 |
EA Autres dettes | 1 052 853.00 | | | 1 052 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 966.00 | | | 3 122 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 417.00 | | | 4 864 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 054.00 | | | 2 694 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 906.00 | | 219 686.00 | 458 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 677 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 650 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 021.00 | | 211 836.00 | 440 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | 4 000.00 | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 257.00 | 64 570.00 | | 273 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 257.00 | 63 688.00 | | 273 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 744.00 | 1 046 744.00 | | 1 046 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 257.00 | 571 257.00 | | 571 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 853.00 | 1 052 853.00 | | 1 052 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 669.00 | 3 030 669.00 | | 3 030 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 912.00 | | 142 912.00 | 428 912.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -290 961.00 | | | -290 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 302.00 | 637 302.00 | | 637 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 856.00 | 3 667 971.00 | 22 885.00 | 3 690 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 966.00 | 2 694 055.00 | 142 912.00 | 3 122 966.00 |