| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 811.00 | 4 141.00 | 11 670.00 | 15 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 50 747.00 | 41 988.00 | 92 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 325.00 | 111 052.00 | 350 272.00 | 461 325.00 |
BT Marchandises | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 527.00 | 62 251.00 | 660 276.00 | 722 527.00 |
BZ Autres créances | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CF Disponibilités | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 068.00 | 62 251.00 | 1 034 817.00 | 1 097 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 394.00 | 173 303.00 | 1 385 090.00 | 1 558 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 363 518.00 | 252 978.00 | | 363 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 323.00 | 195 240.00 | | 196 323.00 |
DL TOTAL (I) | 636 841.00 | 525 218.00 | | 636 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 972.00 | 6 778.00 | | 39 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 005.00 | 196 530.00 | | 134 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 569.00 | | 1 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 969.00 | 403 569.00 | | 456 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 587.00 | 156 931.00 | | 100 587.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 3 914.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 248.00 | 768 294.00 | | 748 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 090.00 | 1 293 512.00 | | 1 385 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 087.00 | 651 000.00 | | 668 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502 981.00 | | 4 502 981.00 | 4 502 981.00 |
FG Production vendue services | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537 969.00 | | 4 537 969.00 | 4 537 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 251.00 | |
GE Autres charges | | | 141 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 714.00 | | 1 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 1 714.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | 13 949.00 | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 441.00 | 78 312.00 | | 78 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 825.00 | 4 633 909.00 | | 4 659 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 502.00 | 4 438 668.00 | | 4 463 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 323.00 | 195 240.00 | | 196 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 002.00 | 45 996.00 | | 53 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 345.00 | | 29 980.00 | 431 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 461 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 108 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 567.00 | | 28 980.00 | 79 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | 1 000.00 | 15 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 451.00 | 14 602.00 | | 96 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 14 602.00 | | 40 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 151.00 | 62 251.00 | 107 151.00 | 107 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 151.00 | 62 251.00 | 107 151.00 | 107 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 151.00 | 62 251.00 | 107 151.00 | 107 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 251.00 | 107 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 970.00 | 456 970.00 | | 456 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UX Autres créances clients | 656 853.00 | | | 656 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 006.00 | 53 844.00 | 80 161.00 | 134 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VP Divers | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 748.00 | 795 748.00 | | 795 748.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 557.00 | 662 396.00 | 80 161.00 | 742 557.00 |