| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 207.00 | 11 651.00 | 9 556.00 | 21 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 888.00 | 75 166.00 | 28 722.00 | 103 888.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 083.00 | 142 980.00 | 332 102.00 | 475 083.00 |
BT Marchandises | 288 344.00 | | 288 344.00 | 288 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 017.00 | 18 764.00 | 759 252.00 | 778 017.00 |
BZ Autres créances | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CF Disponibilités | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 506.00 | 18 764.00 | 1 622 741.00 | 1 641 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 590.00 | 161 745.00 | 1 954 844.00 | 2 116 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 772 999.00 | 512 503.00 | | 772 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 777.00 | 300 396.00 | | 259 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 777.00 | 889 900.00 | | 1 109 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 748.00 | 88 669.00 | | 39 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 595.00 | 612 611.00 | | 666 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 338.00 | 159 206.00 | | 117 338.00 |
EA Autres dettes | 21 384.00 | 4 112.00 | | 21 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 067.00 | 905 610.00 | | 845 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 844.00 | 1 795 511.00 | | 1 954 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 535.00 | 868 235.00 | | 842 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 488.00 | | 17 151.00 | 474 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 790.00 | 13 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 556.00 | 475 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 125 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | | 10 151.00 | 120 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 614.00 | | 7 000.00 | 17 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 539.00 | 17 043.00 | 1 602.00 | 127 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | 17 043.00 | 1 602.00 | 71 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 550.00 | 18 765.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 550.00 | 18 765.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | 18 765.00 | 20 550.00 | 20 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 765.00 | 20 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 596.00 | 666 596.00 | | 666 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 750 364.00 | 750 364.00 | | 750 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 376.00 | 34 844.00 | 2 531.00 | 37 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VP Divers | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 266.00 | 871 266.00 | | 871 266.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 067.00 | 842 536.00 | 2 531.00 | 845 067.00 |